Ведущий бухгалтер (Казначейство)

Мы - AKTIVO - растущая компания, работающая на рынке инвестиций и управления коммерческой недвижимостью. О проекте: Мы ищем эксперта, который возьмет на себя задачи по сопровождению кассовых операций нескольких юридических лиц, в нескольких банках. Нам важен человек, который не только скрупулезно отслеживает цифры, но и понимает логику формирования платежного календаря и операций с основными финансовыми инструментами, принципы взаимодействия с менеджерами со стороны банков, может самостоятельно работать в ERP. Активного, энергичного сотрудника, хорошо знакомого с продуктами 1С, способного организовывать свою работу и работу подчиненных, конструктивно взаимодействовать с коллегами. Обязанности: • Осуществление платежей по безналичному расчету в системе онлайн банк; • Снятие банковских выписок и своевременное отражение банковских операций в 1С ; • Контроль корректности применения банковских комиссий; • Контроль и обеспечение соблюдения ковенант перед банками, перераспределение платежей на менее затратные банковские счета с точки зрения комиссий и ковенант; • Управление денежными потоками с использованием Платежного календаря в 1С ERP; • Ежедневный мониторинг остатков на счетах в разрезе банков; • Сверка ОСВ и сходимости остатков в разрезе счетов и аналитик между системами 1С. • Контроль корректности синхронизации банковских выписок из ERP и 1С Бухгалтерия; • Мониторинг изменений тарифов банков и подготовка регулярных (еженедельных/ежемесячных) отчетов по комиссиям и тарифам банков; • Взаимодействие с банками по размещению депозитов и прочим банковским продуктам; • Осуществление операций с финансовым инструментами (депозиты, займы и т.п.); • Участие в ежемесячном закрытии отчетного периода. Требования: • среднее/ высшее профессиональное образование (бухгалтерское, экономическое); • уверенный пользователь Excel, 1С , Word, желательно знание1С Аренда; • внимательность, аналитический склад ума; • умение работать с юридическими значимыми (первичными учетными) документами; • знание законодательства о бухгалтерском учете; • опыт работы на участке банковских операция (казначейство) не менее 5-ти лет. • опыт ведения учета и подготовки отчетности компаний МСП в единственном лице или +1. Условия: • официальное трудоустройство согласно ТК РФ; • Режим работы 5/2 с 09.00 до 18.00; • Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании; • Место работы по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, 15А; • ДМС после прохождения испытательного срока; • Корпоративные мероприятия; • Индексация ФОТ. Предполагается выполнение тестового задания